ISIN: LU1196710351
Currency: USD
18/06/2018

down (-0.49%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει διανομή εισοδήματος ύψους 4% έως 6% ετησίως και αύξηση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου της αγοράς, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει μεταβλητότητα (μια μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να ποικίλλουν στη διάρκεια ενός έτους) μεταξύ 8-16% ετησίως.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του άμεσα σε μετοχές, ομόλογα και εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού χωρών αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο ή εταιρειών που αντλούν σημαντικό μέρος των εσόδων ή των κερδών τους από χώρες αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιεί ενεργή κατανομή του ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς και νομίσματα, στοχεύοντας ειδικότερα στον περιορισμό των ζημιών σε πτωτικές αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (τα οποία είναι ομόλογα που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω του επενδυτικού βαθμού όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης) και σε ομόλογα χωρίς αξιολόγηση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έμμεσα έως το 10% του ενεργητικού του σε εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού μέσω διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF), εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) ή επενδυτικών κεφαλαίων ανοικτού τύπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων θέσεων, στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών κερδών, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε Επενδυτικά Κεφάλαια ανοικτού τύπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων καταβάλλει σε μηνιαία βάση διανομές με σταθερό ποσοστό 5% ετησίως επί της αξίας ανά μερίδιο. Η πολιτική διανομής τελεί υπό αναθεώρηση.

Daily performance % ( 18/06/2018 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
1 year -0.10
2 year 15.55
3 year 11.78
4 year 0.00
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 31/05/2018 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
1 year 2.59
2 year 17.68
3 year 11.30

Annualised performance % ( 31/05/2018 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
3 year 3.62
Since launch 2.61

Calendar year performance % ( 31/12/2017 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
1 year 18.82
2 year 10.89

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 31/03/2018 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
2018 12.02
2017 9.90

Overview

Share ClassA
Distribution TypeDis
Fund Manager(s)Aymeric Forest
Team
Total Fund Size (millions) 621.45
Fund Launch Date08/04/2015
Share Class Launch Date08/04/2015
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge15.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.71 %

1 Up to 5.00% of the total subscription amount (equivalent to 5.26315% of Nav)

Fund Codes

ISINLU1196710351
SEDOLBVW1NX1
BloombergSCEMAIU LX
CUSIPL81465384
ReutersLU1196710351.LUF
Valoren27425298

Other

Pricing FrequencyDaily
Distribution frequencyMonthly
Fiscal Year End31 Dec