Клас акции
ISIN: LU0305899550
Ccy: EUR
19/02/2020

up 0.6607 (0.57%)

Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 19/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 1.31
1 месец -3.44
3 месеца -0.01
6 месеца 10.10
1 year 2.15
3 години 4.65
5 години 10.09

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
1 месец -2.98 -0.40
3 месеца 1.46 4.74
6 месеца 2.24 6.45
За годината към днешна дата -2.98 -0.40
1 year 3.11 15.90
3 години 5.94 29.84
5 години 13.57 45.10

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
2 year -3.43 4.22
3 години 1.94 9.09
4 години 6.23 10.60
5 години 2.57 7.72
Since launch 4.01 6.49

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
1 year 14.71
2 year -13.72
3 години 11.45
4 години 10.52
5 години -4.18

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
2019 -6.90 0.53
2018 4.17 10.16
2017 13.50 16.38
2016 8.02 9.60
2015 -6.96 -1.23

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Общо размер на фонда (милиони) 880.62
Дата на стартиране на фонда29/10/2004
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World Hedged to EUR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.61 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0305899550
SEDOLB1YYNQ1
BloombergSCGQAVA LX
CUSIPL8146H537
ReutersLU0305899550.LUF
Valoren3217450

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec