Anteilsklasse
ISIN: LU0012050729
Währung: EUR
20/01/2020

down -0,0345 (-0,29%)

ADDI: 0,20

Schroder ISF European Equity Yield EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen.
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Im Portfolio können Aktien enthalten sein, deren Dividendenrenditen unter dem Durchschnitt liegen.
Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 4 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 20/01/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis QF
Laufender Monat 0,00
1 Monat -0,78
3 Monate 6,35
6 Monate 6,64
1 Jahr 9,71
3 Jahre 16,38
5 Jahre 23,93

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
1 Monat 5,78 3,76
3 Monate 0,34 2,58
6 Monate -2,02 5,67
Laufendes Jahr 7,53 19,24
1 Jahr -2,94 5,74
3 Jahre 19,15 24,75
5 Jahre 16,31 30,31

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
3 Jahre 6,01 7,65
5 Jahre 3,07 5,43
Seit Auflage 3,22 4,79

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
1 Jahr -4,88 -10,94
2 Jahre 5,79 10,24
3 Jahre 4,54 2,03
4 Jahre 5,50 9,27
5 Jahre 4,80 6,38

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
2019 -2,94 5,74
2018 5,28 1,47
2017 16,61 16,26
2016 -1,89 1,80
2015 -0,49 2,61

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerAndrew Lyddon
Andrew Evans
Fondsauflage02/08/1993
Auflage der Anteilsklasse02/08/1993
VergleichsindexMSCI Europe Net Return
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,87 %

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0012050729
SEDOL4779919
BloombergSCHEUEI LX
CUSIPL8146A359
ReutersLU0012050729.LUF
Valoren96513

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,57
Annualisierte Volatilität11,58 %