Anteilsklasse
ISIN: LU0177592218
Währung: EUR
22/11/2019

up 0,0197 (0,07%)

ADDI: 7,26

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

Anlageziele

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert.
„Absolute Rendite“ bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten.
Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 22/11/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
Laufender Monat -1,24
1 Monat -1,24
3 Monate -0,50
6 Monate 0,39
1 Jahr -0,32
3 Jahre -3,11
5 Jahre -6,42

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 Monat -0,05
3 Monate -2,82
6 Monate -0,80
Laufendes Jahr -0,56
1 Jahr -0,02
3 Jahre -6,38
5 Jahre -6,48

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
3 Jahre -2,17
5 Jahre -1,33
Seit Auflage 4,35

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 Jahr -6,97
2 Jahre 4,39
3 Jahre 5,97
4 Jahre -7,15
5 Jahre -1,30

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
2019 -0,02
2018 -7,83
2017 1,59
2016 7,50
2015 -7,07

Überblick

AnlageklasseAlternative Anlagen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerAbdallah Guezour
Fondsauflage29/08/1997
Auflage der Anteilsklasse30/09/2003
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,86 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0177592218
SEDOL7697289
BloombergSCHEMEA LX
CUSIPL8145T557
ReutersLU0177592218.LUF
Valoren1695151

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-0,42
Annualisierte Volatilität4,42 %