Anteilsklasse
ISIN: LU0225771236
Währung: USD
20/01/2020

down -0,4393 (-0,36%)

ADDI: 2,06

Schroder ISF Global Equity Yield USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschliesslich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.   Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 20/01/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis MF
Laufender Monat -1,12
1 Monat -1,09
3 Monate 5,71
6 Monate 3,98
1 Jahr 8,92
3 Jahre 22,18
5 Jahre 28,37

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis MFMSCI World TR Net
1 Monat 4,79 2,13
3 Monate -2,27 0,53
6 Monate -1,08 4,56
Laufendes Jahr 6,51 18,44
1 Jahr -5,67 1,83
3 Jahre 23,60 33,85
5 Jahre 22,33 41,46

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis MFMSCI World TR Net
3 Jahre 7,32 10,21
5 Jahre 4,11 7,18
Seit Auflage 4,41 6,93

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis MFMSCI World TR Net
1 Jahr -11,73 -8,71
2 Jahre 21,32 22,40
3 Jahre 11,51 7,51
4 Jahre -6,84 -0,87
5 Jahre 6,59 4,94

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis MFMSCI World TR Net
2019 -5,67 1,83
2018 6,47 11,24
2017 23,06 18,17
2016 6,13 11,36
2015 -6,74 -5,09

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerSimon Adler
Nick Kirrage
Fondsauflage29/07/2005
Auflage der Anteilsklasse29/07/2005
VergleichsindexMSCI World TR Net
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,86 %

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0225771236
SEDOLB0F9V86
BloombergSCHGEDA LX
CUSIPL81462159
ReutersLU0225771236.LUF
Valoren2229523

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitMonatlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,44
Annualisierte Volatilität12,01 %