Anteilsklasse
ISIN: LU0321371998
Währung: EUR
20/01/2020

down -0,1511 (-0,31%)

ADDI: 0,43

Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von europäischen Unternehmen.

Anlagepolitik

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Mindestens 75 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum investiert. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden. Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder um den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. In Zeiträumen, in denen die Preise der zugrunde liegenden Aktien steigen, wird sich die Strategie in der Regel schwächer entwickeln als ein ähnliches Portfolio ohne Derivate. Bei fallenden Preisen der zugrunde liegenden Aktien wird sie sich jedoch besser entwickeln.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 7 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 20/01/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis QF
Laufender Monat -0,18
1 Monat -0,86
3 Monate 6,37
6 Monate 6,11
1 Jahr 9,08
3 Jahre 13,54
5 Jahre 15,42

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
1 Monat 5,27 3,76
3 Monate 0,04 2,58
6 Monate -2,32 5,67
Laufendes Jahr 7,39 19,24
1 Jahr -2,41 5,74
3 Jahre 14,42 24,75
5 Jahre 8,59 30,31

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
3 Jahre 4,59 7,65
5 Jahre 1,66 5,43
Seit Auflage 1,23 2,87

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
1 Jahr -5,89 -10,94
2 Jahre 4,12 10,24
3 Jahre 2,31 2,03
4 Jahre 2,98 9,27
5 Jahre 3,39 6,38

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis QFMSCI Europe Net Return
2019 -2,41 5,74
2018 3,56 1,47
2017 13,21 16,26
2016 -2,06 1,80
2015 -3,09 2,61

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerValue Team, Structured Fund Management
Fondsauflage05/10/2007
Auflage der Anteilsklasse05/10/2007
VergleichsindexMSCI Europe Net Return
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,86 %

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0321371998
SEDOLB27Z6P8
BloombergSIEDMDA LX
CUSIPL81465111
ReutersLU0321371998.LUF
Valoren3407233

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,49
Annualisierte Volatilität10,72 %