Anteilsklasse
ISIN: LU0327381843
Währung: EUR
14/11/2019

up 0,0696 (0,06%)

ADDI: 25,73

Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- („RQFII“-) Programm oder an geregelten Märkten investieren.
Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 14/11/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A Acc
Laufender Monat -0,14
1 Monat -0,12
3 Monate -0,19
6 Monate 3,05
1 Jahr 6,44
3 Jahre 2,65
5 Jahre -0,31

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 Monat -0,49
3 Monate -0,18
6 Monate 1,34
Laufendes Jahr 4,36
1 Jahr 5,98
3 Jahre 0,90
5 Jahre -0,40

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
3 Jahre 0,30
5 Jahre -0,08
Seit Auflage 4,61 3,59

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 Jahr -3,33
2 Jahre 1,97
3 Jahre 0,39
4 Jahre -2,83
5 Jahre 2,17

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
2019 5,47
2018 -2,67
2017 -0,23
2016 -2,40
2015 0,16

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerJulia Ho
Chow Yang Ang
Fondsauflage16/10/1998
Auflage der Anteilsklasse09/11/2007
VergleichsindexEUR LIBOR 3 Months
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,63 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0327381843
SEDOLB28V235
BloombergSCHABEA LX
CUSIPL81461151
ReutersLU0327381843.LUF
Valoren3510853

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,28
Annualisierte Volatilität2,31 %