Anteilsklasse
ISIN: LU0575582704
Währung: USD
21/01/2020

down -0,0236 (-0,03%)

ADDI: 3,33

Schroder ISF Global High Income Bond USD

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds strebt nachhaltige Erträge durch Anlagen in Staatsanleihen aus Schwellenländern, Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus Industrieländern an.
Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Der Manager verwaltet außerdem aktiv Währungspositionen, um eine zusätzliche Ertragsquelle zu bieten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 5 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 21/01/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis MF
Laufender Monat 1,54
1 Monat 2,34
3 Monate 4,59
6 Monate 1,35
1 Jahr 8,39
3 Jahre 14,35
5 Jahre 28,62

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis MFGlobal High Income Bond Composite Benchmark
1 Monat 1,19 0,64
3 Monate -3,64 0,42
6 Monate -0,88 4,40
Laufendes Jahr 6,28 9,04
1 Jahr 1,83 8,61
3 Jahre 9,06 13,82
5 Jahre 13,48 17,64

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis MFGlobal High Income Bond Composite Benchmark
3 Jahre 2,93 4,41
5 Jahre 2,56 3,30
Seit Auflage 3,04 4,24

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis MFGlobal High Income Bond Composite Benchmark
1 Jahr -8,12 -4,11
2 Jahre 12,24 11,29
3 Jahre 16,90 11,60
4 Jahre -6,45 -5,68
5 Jahre -1,80 -1,57

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis MFGlobal High Income Bond Composite Benchmark
2019 1,83 8,61
2018 -3,25 -2,91
2017 10,70 7,94
2016 16,45 12,99
2015 -10,65 -8,53

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerJames Barrineau
Martha Metcalf
Fondsauflage25/01/2011
Auflage der Anteilsklasse25/01/2011
VergleichsindexGlobal High Income Bond Composite Benchmark
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,38 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0575582704
SEDOLB639146
BloombergSGHIBAD LX
CUSIPL8146N625
ReutersLU0575582704.LUF
Valoren12255420

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitMonatlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,16
Annualisierte Volatilität5,95 %