Anteilsklasse
ISIN: LU0671502796
Währung: EUR
20/01/2020

up 0,0476 (0,05%)

ADDI: 2,16

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.
Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten; und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds.
Der Manager ist der Ansicht, dass der Fonds den Anlegern die Gelegenheit bietet, von der Anlage in Unternehmensanleihen zu profitieren, wobei er jedoch das zugrunde liegende Zinsrisiko (Duration) ausschaltet. Eine Durationsabsicherung zielt darauf ab, Schutz vor dem Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund steigender Zinsen zu bieten. Mit anderen Worten: Durationsabsicherung erlaubt es uns, einen erheblichen Anteil des Zinsrisikos zu eliminieren. Dies bedeutet jedoch auch, dass der Fonds nicht von den Kapitalwertsteigerungen profitiert, die normalerweise in Zeiten fallender Zinsen erzielt werden. In einer solchen Phase ist davon auszugehen, dass herkömmliche, auf Unternehmensanleihen ausgerichtete Fonds mit Duration höhere Renditen erzielen werden.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 20/01/2020 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Dis QF
Laufender Monat 0,02
1 Monat 0,16
3 Monate 1,31
6 Monate 1,21
1 Jahr 4,22
3 Jahre 1,13
5 Jahre 4,09

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Dis QF3 Month Euribor
1 Monat 0,13 -0,04
3 Monate 0,09 -0,10
6 Monate 1,03 -0,18
Laufendes Jahr 3,34 -0,25
1 Jahr -0,49 -0,34
3 Jahre 0,80 -0,99
5 Jahre 0,14 -1,18

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Dis QF3 Month Euribor
3 Jahre 0,27 -0,33
5 Jahre 0,03 -0,24
Seit Auflage 0,75 0,38

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Dis QF3 Month Euribor
1 Jahr -5,20 -0,33
2 Jahre 1,53 -0,33
3 Jahre 4,10 -0,27
4 Jahre -1,83 -0,02
5 Jahre -0,55 0,21

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Dis QF3 Month Euribor
2019 -0,49 -0,34
2018 -1,01 -0,33
2017 2,34 -0,33
2016 3,56 -0,21
2015 -4,07 0,02

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerRick Rezek
Alix Stewart
Fondsauflage30/09/2005
Auflage der Anteilsklasse07/09/2011
Vergleichsindex3 Month Euribor
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,10 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0671502796
SEDOLB3LJWF5
BloombergSCHGCAI LX
CUSIPL81463330
ReutersLU0671502796.LUF
Valoren13717092

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,29
Annualisierte Volatilität2,05 %