Anteilsklasse
ISIN: LU0955663751
Währung: EUR
20/01/2020

down -0,1854 (-0,18%)

ADDI: 2,23

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Anlagepolitik

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan) investiert, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder um den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Bareinlagen halten.
In Zeiträumen, in denen die Preise der zugrunde liegenden Aktien steigen, wird sich die Strategie in der Regel schwächer entwickeln als ein ähnliches Portfolio ohne Derivate. Bei fallenden Preisen der zugrunde liegenden Aktien wird sie sich jedoch besser entwickeln.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 7 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 20/01/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Dis MF
Laufender Monat 3,71
1 Monat 3,03
3 Monate 6,99
6 Monate 4,38
1 Jahr 14,67
3 Jahre 20,18
5 Jahre 36,81

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
1 Monat 2,83 2,70
3 Monate 0,09 0,44
6 Monate 0,63 -0,25
Laufendes Jahr 12,45 13,61
1 Jahr 4,79 4,06
3 Jahre 19,32 24,63
5 Jahre 35,75 41,63

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
3 Jahre 6,06 7,62
5 Jahre 6,30 7,20
Seit Auflage 6,78 7,50

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
1 Jahr -5,30 -10,20
2 Jahre 9,92 20,26
3 Jahre 11,13 10,68
4 Jahre 2,53 0,66
5 Jahre 18,60 15,58

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
2019 4,79 4,06
2018 5,67 3,87
2017 7,76 15,31
2016 16,73 18,36
2015 -2,53 -3,99

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerSennitt, Structured Fund Management
Fondsauflage18/09/2013
Auflage der Anteilsklasse18/09/2013
VergleichsindexMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,95 %

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0955663751
SEDOLBCHWMK6
BloombergSISADMS LX
CUSIPL8145X194
ReutersLU0955663751.LUF
Valoren21966786

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitMonatlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,61
Annualisierte Volatilität11,24 %