Anteilsklasse
ISIN: LU0425487740
Währung: EUR
15/11/2019

down (-0.07%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Das Ziel dieser Anteilsklasse mit Durationsabsicherung ist es, die Auswirkungen eines Anstiegs der Zinssätze auf den Wert der gehaltenen zugrunde liegenden Anlagen zu reduzieren.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine halbjährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 15/11/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis SF
Laufender Monat -0.20
1 Monat 0.11
3 Monate -0.17
6 Monate 3.49
1 Jahr 7.55
3 Jahre 11.12
5 Jahre 18.46

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis SFBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Monat -0.49
3 Monate 1.82
6 Monate 4.71
Laufendes Jahr 8.72
1 Jahr 6.88
3 Jahre 9.29
5 Jahre 19.74

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis SFBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 Jahre 3.00
5 Jahre 3.67
Seit Auflage 4.67 4.73

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis SFBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Jahr -2.86
2 Jahre 4.60
3 Jahre 5.76
4 Jahre 0.76
5 Jahre 8.86

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis SFBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
2019 6.88
2018 -0.31
2017 2.56
2016 8.47
2015 1.01

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerPatrick Vogel
Team
Fondsauflage30/06/2000
Auflage der Anteilsklasse30/04/2009
VergleichsindexBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13.00 %
Vertriebsgebühr0.00 %
Laufende Kosten1.04 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0425487740
SEDOLB46KPT5
BloombergSCHECAD LX
CUSIPL81461276
ReutersLU0425487740.LUF
Valoren10136824

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Morningstar-AnalystBronze

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitHalbjährlich
Geschäftsjahresende31 Dec