Anteilsklasse
ISIN: LU1520997468
Währung: EUR
13/12/2019

up 0,2473 (0,25%)

ADDI: 0,32

Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des USD 3-Monats-LIBOR plus 4 % pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über rollierende Dreijahreszeiträume durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen Rohstoffe und Devisen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 13/12/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc
Laufender Monat 0,35
1 Monat 0,80
3 Monate 0,20
6 Monate 1,42
1 Jahr 2,78
3 Jahre 0,00
5 Jahre 0,00

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 Monat -0,70 -0,04
3 Monate 0,35 -0,11
6 Monate 1,25 -0,20
Laufendes Jahr 3,64 -0,28
1 Jahr -1,41 -0,38

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
Seit Auflage 0,25 -0,37

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 Jahr -8,07 -0,37
2 Jahre 5,61 -0,37

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
2019 -1,41 -0,38
2018 -1,95 -0,37

Überblick

AnlageklasseMulti-Asset
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerJohanna Kyrklund
Alastair Baker
Fondsauflage14/12/2016
Auflage der Anteilsklasse14/12/2016
VergleichsindexEUR LIBOR 3 Months
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag14,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,47 %

1 Bis zu 4.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 4.16667% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1520997468
SEDOLBYMJ831
BloombergSCHMAEH LX
CUSIPL8T46A144
ReutersLU1520997468.LUF
Valoren34661566

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec