Anteilsklasse
ISIN: LU0192582467
Währung: USD
06/12/2019

up 0,1618 (0,90%)

ADDI: 1,07

Schroder ISF Asian Equity Yield USD

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).
Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 06/12/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis MF
Laufender Monat 0,00
1 Monat -3,32
3 Monate 0,63
6 Monate 0,17
1 Jahr 9,51
3 Jahre 22,70
5 Jahre 19,03

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
1 Monat 0,61 1,67
3 Monate -6,19 -3,85
6 Monate -2,96 -3,15
Laufendes Jahr 7,54 8,35
1 Jahr -2,42 -2,32
3 Jahre 13,69 20,91
5 Jahre 17,21 22,22

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
3 Jahre 4,37 6,53
5 Jahre 3,23 4,09
Seit Auflage 9,48 9,99

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
1 Jahr -13,14 -14,51
2 Jahre 29,48 36,91
3 Jahre 7,42 7,47
4 Jahre -9,43 -9,64
5 Jahre 7,66 1,50

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
2019 -2,42 -2,32
2018 1,88 2,05
2017 14,36 21,30
2016 16,89 19,16
2015 -11,80 -15,16

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerKing Fuei Lee
Fondsauflage11/06/2004
Auflage der Anteilsklasse11/06/2004
VergleichsindexMSCI AC Pacific ex Japan Net TR
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,88 %

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0192582467
SEDOLB01C0R1
BloombergSCHAEAD LX
CUSIPL8145U620
ReutersLU0192582467.LUF
Valoren1884373

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar-AnalystSilber

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitMonatlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,20
Annualisierte Volatilität12,74 %