Anteilsklasse
ISIN: LU0671500402
Währung: EUR
06/12/2019

down -0,0189 (-0,02%)

ADDI: 0,13

Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged

Anlageziele

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.
Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können.
Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 06/12/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis QF
Laufender Monat -0,19
1 Monat 0,58
3 Monate 1,02
6 Monate 3,23
1 Jahr 5,26
3 Jahre 6,26
5 Jahre 8,13

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis QFThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 Monat 0,05
3 Monate -0,52
6 Monate 0,18
Laufendes Jahr 6,12
1 Jahr -0,88
3 Jahre 4,85
5 Jahre 9,44

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis QFThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
3 Jahre 1,59
5 Jahre 1,82
Seit Auflage 3,13 3,30

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis QFThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
1 Jahr -7,77
2 Jahre 5,41
3 Jahre 0,36
4 Jahre 2,92
5 Jahre 4,06

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis QFThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
2019 -0,88
2018 0,43
2017 5,33
2016 3,67
2015 0,68

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerPeter Reinmuth
Chris Richards
Fondsauflage14/03/2008
Auflage der Anteilsklasse21/09/2011
VergleichsindexThomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,60 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0671500402
SEDOLB6Q9080
BloombergSCGSHAE LX
CUSIPL8146P109
ReutersLU0671500402.LUF
Valoren13713625

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,36
Annualisierte Volatilität5,60 %