Anteilsklasse
ISIN: LU1046236037
Währung: EUR
13/12/2019

up 0,1794 (0,18%)

ADDI: 1,88

Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Bronze

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von europäischen Unternehmen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus Europa.
Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Wandelanleihen und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Wandelanleihen kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen.
Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 2,50 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 13/12/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis QF
Laufender Monat 0,56
1 Monat 0,85
3 Monate 1,18
6 Monate 2,37
1 Jahr 6,11
3 Jahre 6,15
5 Jahre 13,19

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis QF
1 Monat -0,01
3 Monate 0,32
6 Monate 1,52
Laufendes Jahr 5,03
1 Jahr 1,93
3 Jahre 5,13
5 Jahre 11,96

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis QF
3 Jahre 1,68
5 Jahre 2,28
Seit Auflage 4,32

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis QF
1 Jahr -3,38
2 Jahre 2,82
3 Jahre 4,61
4 Jahre 2,17
5 Jahre 2,11

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis QF
2019 1,93
2018 -0,28
2017 3,43
2016 5,16
2015 1,27

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerPeter Harvey
Fondsauflage12/03/2014
Auflage der Anteilsklasse23/04/2014
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,31 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1046236037
SEDOLBLLJ3B4
BloombergSSCRCAI LX
CUSIPL8T46Q420
ReutersLU1046236037.LUF
Valoren24168262

Ratings

Morningstar-AnalystBronze

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio1,15
Annualisierte Volatilität1,75 %