ISIN: LU1953148886
Currency: USD
06/12/2019

down (0.02%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Investment objective

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις και εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο περιορισμός των ζημιών στις φθίνουσες αγορές. Δεν είναι εγγυημένος ο περιορισμός των ζημιών.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού και ομόλογα υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα που αξιολογούνται κάτω του επενδυτικού βαθμού (όπως μετριέται από τη Standard & Poor's ή ομόλογα αντίστοιχου βαθμού σύμφωνα με άλλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για αξιολογημένα ομόλογα και για μη αξιολογημένα ομόλογα με σιωπηρή αξιολόγηση σύμφωνα τον οίκο Schroders), έως το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα εξασφαλισμένα με στοιχεία του ενεργητικού ή ενυπόθηκα δάνεια, έως το 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), έως το 10% του ενεργητικού του σε αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και ταμειακά διαθέσιμα.
Στόχος του διαχειριστή είναι ο περιορισμός των ζημιών διαφοροποιώντας την τοποθέτηση των κεφαλαίων και κατευθύνοντάς τα μακριά από αγορές που έχουν προσδιορισθεί ως υψηλού κινδύνου για σημαντική αρνητική απόδοση.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει ακάλυπτες θέσεις.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Daily performance % ( 06/12/2019 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
1 year 0.00
2 year 0.00
3 year 0.00
4 year 0.00
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 30/09/2019 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
1 year 7.56
2 year 8.29

Annualised performance % ( 30/09/2019 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
Since launch 5.46 6.24

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 30/09/2019 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A1 Acc
2019 7.56
2018 0.68

Overview

Share ClassA1
Distribution TypeAcc
Fund Manager(s)Patrick Vogel
Team
Fund Launch Date30/11/2016
Share Class Launch Date13/03/2019
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge12.00 %
Distribution Fee0.50 %

1 Up to 2.00% of the total subscription amount (equivalent to 2.04081% of Nav)

Fund Codes

ISINLU1953148886
SEDOLBHZQ090
BloombergSCGCIA1 LX
CUSIPL8146M106
ReutersLU1953148886.LUF
Valoren46620785

Other

Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec