Part
ISIN: LU1195516098
Devise: EUR
21/02/2020

down (-0.09%)

Schroder ISF Flexible Retirement EUR

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à générer une croissance du capital et un revenu égal à l’Euribor à trois mois +2 % par an (bruts de commissions) sur un cycle de marché (généralement trois à cinq ans) tout en cherchant à limiter les pertes à un seuil maximum de 8 % de la valeur du fonds sur une période d’investissement quelconque. Le fonds vise à fournir ce rendement avec une volatilité (mesure de la variation possible des rendements du fonds sur une période de trois années consécutives) comprise entre 3 % et 5 % par an. Le fonds vise à atteindre cet objectif en investissant dans une gamme diversifiée d’actifs et de marchés du monde entier. Il n’y a aucune garantie que l’objectif sera atteint et votre capital est à risque.

Politique d'investissement

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif directement ou indirectement par le biais d'instruments dérivés dans des actions, des obligations et des classes d'actifs alternatifs.
Les obligations comprennent des obligations d'État et d'entreprises, des titres de dette de marchés émergents, des obligations de qualité inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation), des obligations convertibles et des obligations indexées sur l'inflation.
Le fonds peut investir indirectement dans des classes d'actifs alternatifs comme les matières premières ou l'immobilier par le biais d'instruments dérivés, de fonds d'investissement ou de titres structurés.
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés, à couvert et à découvert, dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.
Le fonds peut (exceptionnellement) détenir jusqu’à 100 % de son actif en trésorerie. Le fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des fonds d'investissement à capital variable.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 31/01/2020 )

Performance quotidienne % ( 21/02/2020 )

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Performance quotidienne
Schroder ISF Flexible Retirement EUR C Acc
Dep. Deb. Mois 0.77
1 mois 0.74
3 mois 2.05
6 mois 2.22
1 an 6.55
3 ans 6.50
5 ans 4.29

Performance mensuelle % ( 31/01/2020 )

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Performance mensuelle
Schroder ISF Flexible Retirement EUR C Acc
1 mois 1.00
3 mois 1.22
6 mois 1.83
Depuis le début de l'année 1.00
1 an 6.74
3 ans 6.14
5 ans 2.98

Performance annualisée % ( 31/01/2020 )

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Performance annualisée
Schroder ISF Flexible Retirement EUR C Acc
3 ans 2.01
5 ans 0.59
Depuis création 2.76

Performance calendaire % ( 31/12/2019 )

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Performance calendaire
Schroder ISF Flexible Retirement EUR C Acc
1 an 7.41
2 ans -3.61
3 ans 1.70
4 ans 0.43
5 ans -1.73

Performance annuelle fin de trimestre % ( 30/09/2019 )

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Performance annuelle fin de trimestre
Schroder ISF Flexible Retirement EUR C Acc
2019 3.52
2018 0.38
2017 -0.04
2016 1.74
2015 -0.26

Vue d'ensemble

Classe d'actifsMulti-Actifs
PartC
Type de distributionAcc
Devise de la partEUR
Gérant (s)Multi-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Encours du fonds (millions) 13.00
Date de lancement du fonds02/07/2012
Date de lancement de la part11/03/2015
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée11.00 %
Frais de distribution0.00 %
Frais courants0.71 %

1max. 1.00% du montant total de souscription (soit 1.0101% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU1195516098
SEDOLBVZ6R20
Code BloombergSISFGCC LX
Code CUSIPL8T46Q719
ReutersLU1195516098.LUF
Valoren27254888

Autres

Fréquence de valorisationQuotidienne
Date de fin d'exercice31 Dec