Part
ISIN: LU1520997203
Devise: USD
21/02/2020

down (-0.26%)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et un revenu égal au LIBOR USD à 3 mois + 4 % par an (avant déduction des frais) sur des périodes continues de trois ans, en investissant dans un large éventail de catégories d'actifs et de marchés dans le monde entier.

Politique d'investissement

Le fonds investit directement ou indirectement (via des fonds d’investissement et des instruments dérivés) dans des actions, des obligations, des matières premières et des devises du monde entier. Le fonds peut investir dans des obligations de moindre qualité de crédit (« below investment grade » telle que mesurée par Standard & Poor's ou toute notation équivalente d'autres agences de notation de crédit). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut prendre des positions courtes (« short »). Le fonds peut également détenir de grosses réserves en liquidités (pouvant représenter exceptionnellement 100 % des actifs du fonds). Le fonds peut investir plus de 10 % de ses actifs dans des fonds d'investissement à capital variable.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 31/01/2020 )

Performance quotidienne % ( 21/02/2020 )

Afficher en tant que graphique Afficher en tant que graphique
Performance quotidienne
Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD C Acc
Dep. Deb. Mois 1.78
1 mois 1.02
3 mois 3.52
6 mois 3.90
1 an 7.37
3 ans 12.54
5 ans 0.00

Performance mensuelle % ( 31/01/2020 )

Afficher en tant que graphique Afficher en tant que graphique
Performance mensuelle
Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD C Acc USD LIBOR 3 Months
1 mois 0.33 0.16
3 mois 1.40 0.48
6 mois 2.49 1.00
Depuis le début de l'année 0.33 0.16
1 an 6.17 2.27
3 ans 12.00 6.17

Performance annualisée % ( 31/01/2020 )

Afficher en tant que graphique Afficher en tant que graphique
Performance annualisée
Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD C Acc USD LIBOR 3 Months
3 ans 3.85 2.01
Depuis création 3.77 1.97

Performance calendaire % ( 31/12/2019 )

Afficher en tant que graphique Afficher en tant que graphique
Performance calendaire
Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD C Acc USD LIBOR 3 Months
1 an 8.35 2.35
2 ans -4.88 2.35
3 ans 8.34 1.28

Performance annuelle fin de trimestre % ( 30/09/2019 )

Afficher en tant que graphique Afficher en tant que graphique
Performance annuelle fin de trimestre
Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD C Acc USD LIBOR 3 Months
2019 2.44 2.55
2018 1.15 2.04

Vue d'ensemble

Classe d'actifsMulti-Actifs
PartC
Type de distributionAcc
Devise de la partUSD
Gérant (s)Johanna Kyrklund
Alastair Baker
Encours du fonds (millions) 567.63
Date de lancement du fonds14/12/2016
Date de lancement de la part14/12/2016
Indice de référenceUSD LIBOR 3 Months
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée11.00 %
Frais de distribution0.00 %
Frais courants0.82 %

1max. 1.00% du montant total de souscription (soit 1.0101% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU1520997203
SEDOLBYMJ808
Code BloombergSCHMATC LX
Code CUSIPL8T46A128
ReutersLU1520997203.LUF
Valoren34661558

Autres

Fréquence de valorisationQuotidienne
Date de fin d'exercice31 Dec