Classe di azioni
ISIN: LU0776413196
Valuta: EUR
21/02/2020

down -0.1165 (-0.09%)

Schroder ISF Flexible Retirement EUR

Obiettivo di investimento

Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito pari a Euribor 3 mesi +2% annuo (al lordo delle commissioni) nell'arco di un ciclo di mercato (di norma compreso fra tre e cinque anni), puntando al contempo a contenere le perdite a un massimo dell'8% del valore del fondo in qualunque periodo di investimento. Il fondo mira a conseguire tale rendimento con una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo su periodi di 3 anni consecutivi) compresa tra il 3% e il 5% annuo. Il fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in una gamma diversificata di attivi e mercati su scala mondiale. Non vi è garanzia in merito al conseguimento dell'obiettivo e il capitale dell’investitore è a rischio.

Politica di investimento

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative.
Tra le obbligazioni sono compresi titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito), obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione.
Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie prime o immobili attraverso l'impiego di derivati, fondi di investimento o titoli strutturati.
Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.
Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.

Politica di distribuzione

Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Performance ( 31/01/2020 )

Giornaliera % ( 21/02/2020 )

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Giornaliera
Schroder ISF Flexible Retirement EUR A Acc
Da inizio mese 0.74
1 mese 0.70
3 mesi 1.92
6 mesi 1.96
1 anno 6.02
3 anni 4.87
5 anni 1.60

Performance cumulate (%) % ( 31/01/2020 )

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Performance cumulate (%)
Schroder ISF Flexible Retirement EUR A Acc
1 mese 0.95
3 mesi 1.10
6 mesi 1.58
Da inizio anno 0.95
1 anno 6.21
3 anni 4.51
5 anni 0.33

Performance media annua % ( 31/01/2020 )

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Performance media annua
Schroder ISF Flexible Retirement EUR A Acc
3 anni 1.48
5 anni 0.07
Dal lancio 2.22

Performance a fine anno solare % ( 31/12/2019 )

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Performance a fine anno solare
Schroder ISF Flexible Retirement EUR A Acc
1 anno 6.88
2 anni -4.10
3 anni 1.14
4 anni -0.10
5 anni -2.24

Performance annue a fine trimestre % ( 30/09/2019 )

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Performance annue a fine trimestre
Schroder ISF Flexible Retirement EUR A Acc
2019 3.00
2018 -0.13
2017 -0.57
2016 1.20
2015 -0.78

Carta d'identità

Asset ClassMulti-asset
Classe di azioniA
Tipo di azioniAcc
Valuta della classeEUR
GestoreMulti-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Dimensione del fondo (milioni) 13.00
Data di lancio del fondo02/07/2012
Data di lancio della classe02/07/2012
Tipo di investimentoSICAV
DomicilioLuxembourg
SicavSchroder ISF

Commissioni e aspetti operativi

Spesa di sottoscrizione102/07/2012
Commissione di distribuzione annua0.00 %
Spese correnti1.26 %

1 Le commissioni indicate sono calcolate con riferimento al NAV per azione, fatta eccezione per la Commissione di sottoscrizione, che è una percentuale. Consultare il KIID. L’applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discre

Codici

ISINLU0776413196
SEDOLB7VPF74
BloombergSCGCAEA LX
CUSIPL8T46A656
ReutersLU0776413196.LUF
Valoren18564628

Altre informazioni

FrequenzaGiornaliera
Fine dell'anno fiscale31 Dec
Categoria AssogestioniObbligazionari Altre Specializzazioni
Indice di Sharpe0.69
Volatilità2.61 %