ISIN: LU0319791884
Valuta: EUR
18/02/2020

down -0.5379 (-0.41%)

Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar inkomsten door te beleggen in aandelen of verwante effecten van Europese bedrijven.

Beleggingsbeleid

Ten minste twee derde van het vermogen van het fonds (exclusief contanten) zal worden belegd in aandelen van Europese bedrijven, die worden geselecteerd voor hun inkomsten- en vermogensgroeipotentieel. Minstens 75% van het fonds zal belegd zijn in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte. Het fonds heeft geen voorkeur voor een bepaalde grootte of sector van bedrijven. Het fonds genereert zijn inkomsten uit twee bronnen: dividenden en de contanten die het ontvangt uit de verkoop van een deel van de potentiële vermogensgroei van de aandelen in het fonds op voortschrijdende basis. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om het risico te beperken of om het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Het fonds kan ook deposito's in contanten houden. De strategie zal het in perioden waarin de prijzen van de onderliggende aandelen stijgen doorgaans slechter doen dan een vergelijkbare portefeuille zonder derivaten, en beter wanneer de prijzen van de onderliggende aandelen dalen.

Uitkeringsbeleid

Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Rendementen ( 31/01/2020 )

Dagelijks rendement % ( 18/02/2020 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Dagelijks rendement
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc
Deze maand 3.01
1 Maand -2.51
3 Maanden 0.68
6 Maanden 13.69
1 Jaar 4.34
3 Jaar 12.43
5 Jaar 10.82
Sinds de introductie 32.08

Cumulatieve Performance -% Rendement % ( 31/01/2020 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Cumulatieve Performance -% Rendement
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc MSCI Europe Net Return
1 Maand -5.20 -1.32
3 Maanden -0.28 3.50
6 Maanden 2.69 6.75
Year to date -5.20 -1.32
1 Jaar 3.45 17.21
3 Jaar 10.53 23.17
5 Jaar 10.79 27.04
Sinds de introductie 28.23 46.59

Geannualiseerd Performance -% Rendement % ( 31/01/2020 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Geannualiseerd Performance -% Rendement
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc MSCI Europe Net Return
3 Jaar 3.39 7.19
5 Jaar 2.07 4.90
Sinds de introductie 2.04 3.15

Kalenderjaar Performance -% Rendement % ( 31/12/2019 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Kalenderjaar Performance -% Rendement
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc MSCI Europe Net Return
1 Jaar 16.23 26.67
2 Jaar -5.13 -10.94
3 Jaar 4.78 10.24
4 Jaar 2.89 2.03
5 Jaar 3.62 9.27

Kwartaal einde jaarlijks rendement % ( 30/09/2019 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Kwartaal einde jaarlijks rendement
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc MSCI Europe Net Return
2019 -1.63 5.74
2018 4.39 1.47
2017 13.86 16.26
2016 -1.49 1.80
2015 -2.51 2.61

Overzicht

BeleggingscategorieAandelen
AandelenklasseC
AandelentypeAcc
Aandelenklasse MuntEUR
Fund ManagersValue Team, Structured Fund Management
Fondsvermogen (miljoenen) 644.85
Start fonds Datum05/10/2007
Introductiedatum aandelenklasse05/10/2007
Referentie-indexMSCI Europe Net Return
Investment SchemeSICAV
DomicilieLuxembourg
Fonds bereik NaamSchroder ISF

Fees & Dealing

Distributie Fee0.00 %
Lopende kosten1.06 %

Fonds Codes

ISINLU0319791884
SEDOLB24CCC1
Bloomberg codeSIEDMAC LX
CUSIPL8146J111
Reuters CodeLU0319791884.LUF
Valoren3407198

Andere

KoersfrequentieDagelijks
Einde boekjaar31 Dec