Classe de Ação
ISIN: LU0106235376
Divisa: EUR
23/08/2019

down (-1.10%)

Schroder ISF EURO Equity EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital, investindo em acções de empresas de países que fazem parte da União Monetária Europeia.

Política de investimento

O fundo investe pelo menos 75% dos seus activos em acções de empresas constituídas no Espaço Económico Europeu. O fundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em acções de empresas de países cuja moeda é o EUR.
O fundo é gerido tendo como referência factores materiais em termos ambientais, sociais e de governança. Tal significa que questões como as alterações climáticas, o desempenho ambiental, as normas laborais ou a composição do conselho que podem ter um impacto no valor de uma empresa podem ser tidas em consideração para efeitos de avaliação das empresas.
O fundo investe em empresas que, na opinião do gestor, foram subvalorizadas pelo mercado. As decisões de investimento são baseadas numa pesquisa aprofundada da solidez financeira e do negócio de uma empresa, bem como em reuniões com a gestão. Em menor escala, permitimos que perspectivas mais macroeconómicas ou temáticas influenciem as posições da carteira.
O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de alcançar ganhos de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Histórico do desempenho ( 30/06/2019 )

Desempenho mensal % ( 30/06/2019 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 ano -7.15 2.01
3 anos 15.85 31.60
5 anos 20.67 29.47

Desempenho anualizado % ( 30/06/2019 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
3 anos 5.04 9.60
5 anos 3.83 5.30
Desde o lançamento 5.61 3.85

Desempenho anual % ( 31/12/2018 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 ano -18.11 -13.23
2 anos 14.59 12.63
3 anos 0.90 4.33
4 anos 13.02 9.82
5 anos 5.67 4.32

Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/06/2019 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Equity EUR B Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -7.15 2.01
2018 1.27 3.33
2017 23.20 24.85
2016 -11.00 -11.72
2015 17.03 11.45

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoMartin Skanberg
Data de Lançamento do Fundo21/09/1998
Data de Lançamento da Classe de Ativo17/01/2000
Índice de referênciaMSCI European Monetary Union Net TR
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.60 %
Encargos correntes2.45 %

1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0106235376
SEDOL5794933
BloombergSCHEEBA LX
CUSIPL8146A243
ReutersLU0106235376.LUF
Valoren1034700

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Analista da MorningstarPrata

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe0.44
Volatilidade anualizada12.65 %