Класс акций
ISIN: LU1196710351
Валюта: USD
21/02/2020

down -0.3628 (-0.42%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

История доходности ( 31/01/2020 )

Месячная доходность % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 месяц -2.71
3 месяца 1.58
6 месяцев 1.79
С начала года по наст. вр. -2.71
1 год 1.88
3 года 8.18

Доходность в годовом исчислении % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
2 года -6.25
3 года 2.65
4 года 5.54
С начала работы 1.28

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 год 11.08
2 года -13.69
3 года 18.82
4 года 10.89

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
2019 -2.15
2018 -6.08
2017 12.06
2016 11.55

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMulti-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Общий размер фонда (млн) 385.71
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.71 %

1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1196710351
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1NX1
BloombergSCEMAIU LX
Комиссия CUSIPL81465384
ReutersLU1196710351.LUF
Valoren27425298

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.07
Волатильность в годовом исчислении9.53 %