Класс акций
ISIN: LU1201003784
Валюта: USD
18/02/2020

down -0.6643 (-0.62%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

История доходности ( 31/01/2020 )

Месячная доходность % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Acc
1 месяц -2.75
3 месяца 1.45
6 месяцев 1.54
С начала года по наст. вр. -2.75
1 год 1.40
3 года 6.59

Доходность в годовом исчислении % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Acc
2 года -6.71
3 года 2.15
4 года 5.02
С начала работы 0.85

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Acc
1 год 10.55
2 года -14.12
3 года 18.22
4 года 10.37

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Acc
2019 -2.62
2018 -6.54
2017 11.51
2016 11.08

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA1
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMulti-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Общий размер фонда (млн) 385.71
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.50 %
Текущие расходы2.21 %

1 До 4.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1201003784
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1NQ4
BloombergSCEMA1U LX
Комиссия CUSIPL81465392
ReutersLU1201003784.LUF
Valoren27425299

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.02
Волатильность в годовом исчислении9.53 %