基金專頁

施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(配息型)(人民幣)

資料截至 2019 年 05 月 31 日止
投資目標
1.台灣首檔中國高收益且受惠於中國經濟復甦題材:投資標的結合具收益優勢的中國高收益與具題材優勢的點心債券,並可享受中國經濟復甦對中國債券市場帶來的利多。

2.可參與人民幣投資題材:可投資點心債券,參與人民幣中長線升值機會,並可順應匯率趨勢,彈性調整美元及人民幣部位比率。

3.彈性選擇:投資人可自由選擇累積與配息類股。

4.新台幣、人民幣以及美元三種計價幣別,提供投資人多種選擇。

5.本基金之顧問團隊-施羅德香港擁有超過16年的亞洲債券投資經驗,是最早成立離岸人民幣債券基金的資產管理公司之一。

(投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。)
累積表現(%)
年初
以來
1個月 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
4.45 0.99 2.83 5.62 6.50 2.54 8.19 18.57 21.40
基金表現
        %

以上資料來源皆為Lipper,a Thomson Reuters Company,基金表現自類股成立日起計算。

基金績效是以淨值變化與收益再投資計算得出,並未考慮銷售手續費,故不能代表投資人實質投資績效。

  • 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券,高收益債券波動較高,投資人進場布局宜謹慎考量。基金可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募有價證券,債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明,且需符合合格投資機構資格者才能進行交易,故易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時,本基金可能面臨前述風險而產生虧損。

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券,除實際交易產生損益外,投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險,有直接導致本金發生虧損,且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用『反稀釋調整』機制,相關說明請詳基金公開說明書。本資料及訊息由施羅德投信所提供,僅供訊息接收人之參考用途,未經本公司許可,不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯誤或疏漏,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金實際配息及相關配息時間依基金管理機構通知為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人,投資人應當了解依其原始投資日期之不同,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站,投資人可至http://www.schroders.com.tw查詢。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因基金持有之投資標的股利發放日期不一,可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象,但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額,則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險,單一國家與新興市場國家債市波動較大,投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具。這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。各基金因其不同之計價幣別,而有不同之投資報酬率。投資於對沖類股由於已進行對沖操作,因此可能會讓投資人降低該基金所投資資產的計價幣別相對於該幣別貶值時的匯兌損失風險;但同樣也可能無法受惠於該幣別於匯兌升值時的匯兌收益。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券,高收益債券波動較高,投資人進場布局宜謹慎考量。美國 Rule 144A債券屬私募有價證券,債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明,且需符合合格投資機構資格者才能進行交易,故債券流動性相對受限。投信基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資限制在基金規模10%以內,惟市場波動劇烈時,本基金仍可能面臨前述流動性風險而產生虧損。


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